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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 17 269.00 | 8 642.00 | 25 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 656.00 | 17 269.00 | 734 387.00 | 751 656.00 |
BZ Autres créances | 738 397.00 | | 738 397.00 | 738 397.00 |
CF Disponibilités | 340 699.00 | | 340 699.00 | 340 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 096.00 | | 1 079 096.00 | 1 079 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 752.00 | 17 269.00 | 1 813 483.00 | 1 830 752.00 |
CU Autres participations | 725 745.00 | | 725 745.00 | 725 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DG Autres réserves | 429 998.00 | 149 310.00 | | 429 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 903.00 | 295 688.00 | | 326 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 150.00 | 1 146 248.00 | | 1 458 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 718.00 | 45.00 | | 95 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 024.00 | 4 121.00 | | 241 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 730.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 580.00 | 5 027.00 | | 16 580.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 332.00 | 9 923.00 | | 355 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 483.00 | 1 156 171.00 | | 1 813 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 146.00 | 9 923.00 | | 266 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 626.00 | 306 885.00 | | 367 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 724.00 | 11 197.00 | | 40 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 903.00 | 295 688.00 | | 326 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 406.00 | | 100 250.00 | 664 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 725 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 751 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 495.00 | | 100 250.00 | 638 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 791.00 | 6 478.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 6 478.00 | | 10 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 738 397.00 | 738 397.00 | | 738 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 392.00 | 6 205.00 | 25 533.00 | 95 392.00 |
VI Groupe et associés | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 397.00 | 738 397.00 | | 738 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 332.00 | 266 146.00 | 25 533.00 | 355 332.00 |