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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 16 482.00 | 1 261.00 | 17 743.00 |
AH Fonds commercial | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
AP Constructions | 81 827.00 | 64 154.00 | 17 672.00 | 81 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 826.00 | 60 879.00 | 36 948.00 | 97 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 251.00 | 141 515.00 | 302 736.00 | 444 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 035 450.00 | | 4 035 450.00 | 4 035 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 567.00 | | 4 150 567.00 | 4 150 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 818.00 | 141 515.00 | 4 453 303.00 | 4 594 818.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 101.00 | | | 223 101.00 |
DL TOTAL (I) | 353 235.00 | | | 353 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 306.00 | | | 447 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 230.00 | | | 231 230.00 |
EA Autres dettes | 3 391 429.00 | | | 3 391 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 068.00 | | | 4 100 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 303.00 | | | 4 453 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 233.00 | | | 3 814 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 075.00 | | 36 182.00 | 408 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 444 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 179 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 396.00 | | 4 633.00 | 254 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 110.00 | | 31 549.00 | 148 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 124.00 | 48 397.00 | 6.00 | 93 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 110.00 | 3 372.00 | | 13 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 014.00 | 45 025.00 | 6.00 | 80 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 429.00 | 3 391 429.00 | | 3 391 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 306.00 | 161 471.00 | 139 918.00 | 447 306.00 |
VI Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 617.00 | 15 117.00 | 5 500.00 | 20 617.00 |
VW T.V.A. | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 068.00 | 3 814 233.00 | 139 918.00 | 4 100 068.00 |