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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 7 425.00 | 4 675.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | 2 164.00 | 2 329.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 593.00 | 9 589.00 | 7 004.00 | 16 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 942.00 | | 318 942.00 | 318 942.00 |
BZ Autres créances | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CF Disponibilités | 1 557 101.00 | | 1 557 101.00 | 1 557 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 469.00 | | 2 034 469.00 | 2 034 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 062.00 | 9 589.00 | 2 041 473.00 | 2 051 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DG Autres réserves | | 7 373.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 666.00 | | | -48 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | -56 039.00 | | 13 170.00 |
DL TOTAL (I) | 364 893.00 | 351 723.00 | | 364 893.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 581.00 | 1 400 560.00 | | 1 186 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 171.00 | 352 512.00 | | 339 171.00 |
EA Autres dettes | 129 328.00 | 60 210.00 | | 129 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 080.00 | 2 313 412.00 | | 1 655 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 473.00 | 2 665 136.00 | | 2 041 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 080.00 | 2 313 412.00 | | 1 655 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550 361.00 | | 4 550 361.00 | 4 550 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 361.00 | | 4 550 361.00 | 4 550 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 11.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | -11.00 | | -21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 918.00 | 2 292 730.00 | | 4 673 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 748.00 | 2 348 769.00 | | 4 660 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 170.00 | -56 039.00 | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 863.00 | | 730.00 | 15 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | 730.00 | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 5 085.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 3 956.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 129.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 581.00 | 1 186 581.00 | | 1 186 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 180.00 | 149 180.00 | | 149 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
UX Autres créances clients | 318 942.00 | 318 942.00 | | 318 942.00 |
VB T. V. A. | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 368.00 | 477 368.00 | | 477 368.00 |
VW T.V.A. | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 080.00 | 1 655 080.00 | | 1 655 080.00 |