| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 405.00 | 678.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 733.00 | 405.00 | 424 328.00 | 424 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
CF Disponibilités | 1 369 282.00 | | 1 369 282.00 | 1 369 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 963.00 | | 1 512 963.00 | 1 512 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 696.00 | 405.00 | 1 937 291.00 | 1 937 696.00 |
CU Autres participations | 403 355.00 | | 403 355.00 | 403 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 404 359.00 | | | 1 404 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 778.00 | | | 441 778.00 |
DK Provisions réglementées | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 075.00 | | | 1 863 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 291.00 | | | 1 937 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 733.00 | | | 424 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 650.00 | | | 423 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 361.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 361.00 | | 44.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 208.00 | 8 430.00 | | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 8 430.00 | | 5 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | 1.00 | 29 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 975.00 | 143 680.00 | 20 295.00 | 163 975.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |