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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 005.00 | | 351 005.00 | 351 005.00 |
BZ Autres créances | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CF Disponibilités | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 776.00 | | 467 776.00 | 467 776.00 |
CU Autres participations | 351 005.00 | | 351 005.00 | 351 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DH Report à nouveau | | -37 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 208.00 | 63 617.00 | | 64 208.00 |
DL TOTAL (I) | 91 070.00 | 26 862.00 | | 91 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 300.00 | 225 472.00 | | 187 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 256.00 | 125 721.00 | | 189 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 706.00 | 351 345.00 | | 376 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 776.00 | 378 207.00 | | 467 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 910.00 | 164 127.00 | | 228 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 316.00 | 73 993.00 | | 73 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108.00 | 10 376.00 | | 9 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 208.00 | 63 617.00 | | 64 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 000.00 | | 5.00 | 351 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 000.00 | | 5.00 | 351 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 218.00 | 39 422.00 | 147 796.00 | 187 218.00 |
VI Groupe et associés | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 706.00 | 228 910.00 | 147 796.00 | 376 706.00 |