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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 313.00 | 17 519.00 | 7 795.00 | 25 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 486.00 | 17 519.00 | 28 968.00 | 46 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
072 Créances – Autres | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
084 Disponibilités | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 364.00 | | 94 364.00 | 94 364.00 |
110 Total général Actif | 140 850.00 | 17 519.00 | 123 331.00 | 140 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 415.00 | |
132 Autres réserves | | | 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 849.00 | 164 164.00 | | 81 849.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 390.00 | 4 500.00 | | 87 390.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | 4 809.00 | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 688.00 | 173 473.00 | | 172 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 587.00 | 35 293.00 | | 20 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | 1 660.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 42 744.00 | 43 307.00 | | 42 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 759.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 379.00 | 73 963.00 | | 51 379.00 |
252 Charges sociales | 6 309.00 | 7 413.00 | | 6 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | 6 326.00 | | 6 473.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | 1 315.00 | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 967.00 | 170 036.00 | | 128 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 722.00 | 3 437.00 | | 43 722.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 580.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 009.00 | 2 857.00 | | 43 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 174.00 | | | 7 174.00 |