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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 186.00 | 19 114.00 | 26 072.00 | 45 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 686.00 | 19 114.00 | 28 572.00 | 47 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
084 Disponibilités | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
110 Total général Actif | 103 543.00 | 19 114.00 | 84 429.00 | 103 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 237.00 | | | 18 237.00 |