| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 224.00 | 17 364.00 | 20 860.00 | 38 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 224.00 | 17 364.00 | 1 221 860.00 | 1 239 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 272 999.00 | | 272 999.00 | 272 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 599.00 | | 278 599.00 | 278 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 823.00 | 17 364.00 | 1 500 459.00 | 1 517 823.00 |
CU Autres participations | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 119.00 | -56 169.00 | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | 114 408.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 68 838.00 | 59 439.00 | | 68 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 924.00 | 455 727.00 | | 378 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 376.00 | 655 015.00 | | 728 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 566.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 324 036.00 | 92 023.00 | | 324 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 621.00 | 1 203 331.00 | | 1 431 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 459.00 | 1 262 770.00 | | 1 500 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520.00 | 1 203 331.00 | | 1 139 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 376.00 | | | 728 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 260 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 601.00 | 145 592.00 | | 80 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | 114 408.00 | | 9 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 224.00 | | 155 000.00 | 1 084 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 000.00 | | 155 000.00 | 1 046 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 11 010.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 11 010.00 | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 036.00 | 324 036.00 | | 324 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 260 911.00 | 260 911.00 | | 260 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 865.00 | 86 764.00 | 292 101.00 | 378 865.00 |
VI Groupe et associés | 727 846.00 | 727 846.00 | | 727 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 599.00 | 278 599.00 | | 278 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 621.00 | 1 139 520.00 | 292 101.00 | 1 431 621.00 |