| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 3 833.00 | 1 052.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136.00 | 3 833.00 | 3 302.00 | 7 136.00 |
BT Marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 077.00 | 3 833.00 | 96 243.00 | 100 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 267.00 | -1 162.00 | | 3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 921.00 | 4 429.00 | | -21 921.00 |
DL TOTAL (I) | -17 653.00 | 4 268.00 | | -17 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 377.00 | 34 013.00 | | 53 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 1 961.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 25 791.00 | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 23 623.00 | | 9 846.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 897.00 | 85 387.00 | | 113 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 243.00 | 89 655.00 | | 96 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
FD Production vendue biens | -116.00 | | -116.00 | -116.00 |
FG Production vendue services | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 180.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -180.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 188.00 | 207 521.00 | | 193 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 109.00 | 203 091.00 | | 215 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 921.00 | 4 429.00 | | -21 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 599.00 | 2 250.00 | 540.00 | 20 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 253.00 | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 253.00 | 4 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 599.00 | | 540.00 | 20 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 2 651.00 | 8 871.00 | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 2 651.00 | 8 871.00 | 10 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 364.00 | | | -19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 467.00 | 61 217.00 | 2 250.00 | 63 467.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 897.00 | 60 520.00 | | 113 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |