| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 581.00 | 3 054.00 | 1 527.00 | 4 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 006.00 | 3 054.00 | 218 952.00 | 222 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
CF Disponibilités | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 227.00 | | 176 227.00 | 176 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 233.00 | 3 054.00 | 395 179.00 | 398 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
CU Autres participations | 217 425.00 | | 217 425.00 | 217 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | | 1 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 783.00 | | | -11 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 893.00 | -13 297.00 | | 71 893.00 |
DL TOTAL (I) | 198 710.00 | 126 817.00 | | 198 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 904.00 | 175 000.00 | | 189 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | 4 263.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 469.00 | 179 263.00 | | 196 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 179.00 | 306 080.00 | | 395 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 469.00 | 179 263.00 | | 196 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 3 000.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 3 000.00 | | 113 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 528.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | 18 750.00 | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 840.00 | 19 278.00 | | 28 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 160.00 | -16 278.00 | | 84 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 204.00 | 31 769.00 | | 154 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 310.00 | 45 066.00 | | 82 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 893.00 | -13 297.00 | | 71 893.00 |