| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 6 277.00 | 7 973.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 866.00 | 39 627.00 | 309 239.00 | 348 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 362.00 | 45 903.00 | 420 459.00 | 466 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BZ Autres créances | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
CF Disponibilités | 203 737.00 | | 203 737.00 | 203 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 372.00 | | 339 372.00 | 339 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 734.00 | 45 903.00 | 759 831.00 | 805 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 848.00 | 23 086.00 | | 23 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 311.00 | 762.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 46 159.00 | 34 848.00 | | 46 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 475.00 | 150 000.00 | | 510 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | 20 381.00 | | 20 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 639.00 | 202 817.00 | | 129 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 121.00 | 46 868.00 | | 48 121.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 672.00 | 420 066.00 | | 713 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 831.00 | 454 913.00 | | 759 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 771 103.00 | | 771 103.00 | 771 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 103.00 | | 771 103.00 | 771 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 471.00 | |
GE Autres charges | | | 60 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 480.00 | 60 953.00 | | 32 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 480.00 | 60 953.00 | | 32 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 480.00 | -56 209.00 | | -32 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 485.00 | 623 325.00 | | 843 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 174.00 | 622 563.00 | | 832 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 311.00 | 762.00 | | 11 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 644.00 | | 451 512.00 | 27 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 794.00 | 21 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 794.00 | 466 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | 81 548.00 | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 348 266.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | 21 699.00 | 12 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 41 471.00 | | 4 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 2 036.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 39 435.00 | | 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
UX Autres créances clients | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VC Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 475.00 | 107 489.00 | 402 986.00 | 510 475.00 |
VI Groupe et associés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 958.00 | 124 259.00 | 21 699.00 | 145 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 672.00 | 310 686.00 | 402 986.00 | 713 672.00 |