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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 427.00 | 48 838.00 | 52 589.00 | 101 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 990.00 | 9 240.00 | 15 750.00 | 24 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 904.00 | 13 334.00 | 20 570.00 | 33 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965 553.00 | | 1 965 553.00 | 1 965 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 874.00 | 71 412.00 | 2 114 462.00 | 2 185 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BZ Autres créances | 444 451.00 | | 444 451.00 | 444 451.00 |
CF Disponibilités | 5 840 193.00 | | 5 840 193.00 | 5 840 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 879.00 | | 6 459 879.00 | 6 459 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 753.00 | 71 412.00 | 8 574 341.00 | 8 645 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 753.00 | 4 013 730.00 | | 3 914 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 567.00 | -99 077.00 | | -295 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 641.00 | 117 907.00 | | 536 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 072.00 | 4 107 805.00 | | 4 231 072.00 |
DN Avances conditionnées | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DO TOTAL (II) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 483.00 | 150 222.00 | | 3 126 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 434.00 | 330 808.00 | | 389 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 176.00 | 609 590.00 | | 432 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 311.00 | | |
EA Autres dettes | 20 104.00 | 990.00 | | 20 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 269.00 | 1 153 920.00 | | 3 968 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 341.00 | 5 636 725.00 | | 8 574 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 018.00 | 1 003 920.00 | | 1 047 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 222.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 669.00 | | 1 674 205.00 | 511 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | 6 000.00 | 18 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 251.00 | | 1 608 205.00 | 391 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 658.00 | 51 754.00 | | 19 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 029.00 | 33 809.00 | | 15 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 8 069.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 9 876.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 434.00 | 389 434.00 | | 389 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VB T. V. A. | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 979.00 | 204 728.00 | 2 101 251.00 | 3 125 979.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 144 750.00 | | | 3 144 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 203.00 | 307 203.00 | | 307 203.00 |
VP Divers | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 608.00 | 312 608.00 | | 312 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 773.00 | 648 773.00 | | 648 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 269.00 | 1 047 018.00 | 2 101 251.00 | 3 968 269.00 |