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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 417.00 | 6 583.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 8 417.00 | 6 583.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
084 Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
110 Total général Actif | 50 682.00 | 8 417.00 | 42 265.00 | 50 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 261.00 | 120 043.00 | | 89 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 261.00 | 120 043.00 | | 114 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 672.00 | 42 732.00 | | 35 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 732.00 | | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 6 884.00 | 8 182.00 | | 6 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 822.00 | 18 594.00 | | 28 822.00 |
252 Charges sociales | 6 293.00 | 4 835.00 | | 6 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 5 417.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 671.00 | 79 760.00 | | 80 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 590.00 | 40 283.00 | | 33 590.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 503.00 | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 5 903.00 | | 4 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 280.00 | 32 877.00 | | 27 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |