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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 644.00 | 2 265.00 | 11 379.00 | 13 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 3 414.00 | 23 879.00 | 27 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 693.00 | 5 680.00 | 38 014.00 | 43 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 102.00 | | 2 423 102.00 | 2 423 102.00 |
BZ Autres créances | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CF Disponibilités | 575 800.00 | | 575 800.00 | 575 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 968.00 | | 3 071 968.00 | 3 071 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 661.00 | 5 680.00 | 3 109 981.00 | 3 115 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | 77.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | 13 031.00 | 1 459.00 | | 13 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 390.00 | 12 183.00 | | 41 390.00 |
DL TOTAL (I) | 80 108.00 | 38 718.00 | | 80 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 173.00 | 392 520.00 | | 936 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 072.00 | 114 622.00 | | 70 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 985.00 | 134 901.00 | | 396 985.00 |
EA Autres dettes | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 774.00 | 276 769.00 | | 1 298 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 873.00 | 918 812.00 | | 3 029 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 981.00 | 957 530.00 | | 3 109 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 726.00 | 918 812.00 | | 2 107 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 010.00 | | 2 021 010.00 | 2 021 010.00 |
FG Production vendue services | 222 145.00 | 776 874.00 | 999 019.00 | 222 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 154.00 | 776 874.00 | 3 020 029.00 | 2 243 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 5 473.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 792.00 | 1 611 638.00 | | 3 091 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 402.00 | 1 599 456.00 | | 3 050 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 390.00 | 12 183.00 | | 41 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 425.00 | | 26 268.00 | 17 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | 26 268.00 | 14 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 5 314.00 | 5 680.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 5 314.00 | 5 680.00 | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 985.00 | 396 985.00 | | 396 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 868.00 | 327 868.00 | | 327 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 774.00 | 376 627.00 | 922 147.00 | 1 298 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 102.00 | 2 423 102.00 | | 2 423 102.00 |
VI Groupe et associés | 936 173.00 | 936 173.00 | | 936 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 924.00 | 2 496 168.00 | 2 756.00 | 2 498 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 873.00 | 2 107 726.00 | 922 147.00 | 3 029 873.00 |