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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 11 285.00 | 5 905.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 178.00 | 8 240.00 | 55 938.00 | 64 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 220 386.00 | 19 525.00 | 34 200 861.00 | 34 220 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 392.00 | | 1 578 392.00 | 1 578 392.00 |
BZ Autres créances | 3 042 440.00 | | 3 042 440.00 | 3 042 440.00 |
CF Disponibilités | 667 716.00 | | 667 716.00 | 667 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 298.00 | | 5 357 298.00 | 5 357 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 577 685.00 | 19 525.00 | 39 558 160.00 | 39 577 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 34 028 858.00 | | 34 028 858.00 | 34 028 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 16 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 713 762.00 | 277 769.00 | | 713 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 711.00 | 460 992.00 | | -1 050 711.00 |
DL TOTAL (I) | 29 704 050.00 | 30 754 762.00 | | 29 704 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788 456.00 | 3 210 572.00 | | 3 788 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 940.00 | 3 976 939.00 | | 5 050 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 647.00 | 87 925.00 | | 207 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 292.00 | 262 682.00 | | 381 292.00 |
EA Autres dettes | 425 772.00 | 36 815.00 | | 425 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 854 109.00 | 7 574 935.00 | | 9 854 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 558 160.00 | 38 329 697.00 | | 39 558 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 586.00 | 4 767 473.00 | | 6 733 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 737.00 | | 1 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 050 940.00 | | | 5 050 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 375.00 | | 1 890 375.00 | 1 890 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 375.00 | | 1 890 375.00 | 1 890 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 313.00 | | | 356 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 681.00 | | | -50 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 341.00 | 3 028 131.00 | | 4 594 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 053.00 | 2 567 138.00 | | 5 645 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 711.00 | 460 992.00 | | -1 050 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 106 791.00 | | 393 595.00 | 34 106 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 139 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 34 220 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 000.00 | 64 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | 342 185.00 | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 087 608.00 | | 51 410.00 | 34 087 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 772.00 | 425 772.00 | | 425 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 010.00 | 1 260.00 | 108 750.00 | 110 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 392.00 | 1 578 392.00 | | 1 578 392.00 |
VB T. V. A. | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 143.00 | 2 914 143.00 | | 2 914 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787 450.00 | 666 927.00 | 2 530 857.00 | 3 787 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 050 940.00 | 5 050 940.00 | | 5 050 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 180.00 | | | 425 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 592.00 | 4 690 842.00 | 108 750.00 | 4 799 592.00 |
VW T.V.A. | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 854 109.00 | 6 733 586.00 | 2 530 857.00 | 9 854 109.00 |