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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 584.00 | | 300 584.00 | 300 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 584.00 | | 1 230 584.00 | 1 230 584.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
DH Report à nouveau | | -9 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 445.00 | 117 880.00 | | 318 445.00 |
DL TOTAL (I) | 446 905.00 | 128 460.00 | | 446 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 518.00 | 726 611.00 | | 575 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 738.00 | 371 269.00 | | 199 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 344.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | 8 716.00 | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 679.00 | 1 106 940.00 | | 783 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 584.00 | 1 235 400.00 | | 1 230 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 059.00 | 439 250.00 | | 588 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 613.00 | 321 370.00 | | 269 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 445.00 | 117 880.00 | | 318 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 000.00 | | 10 000.00 | 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 822.00 | 123 463.00 | 451 359.00 | 574 822.00 |
VI Groupe et associés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 679.00 | 332 320.00 | 451 359.00 | 783 679.00 |