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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 2 190.00 | 1 727.00 | 3 917.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 917.00 | 2 190.00 | 12 727.00 | 14 917.00 |
060 Stock marchandises | 66 028.00 | 8 228.00 | 57 800.00 | 66 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
072 Créances – Autres | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 518.00 | 8 228.00 | 128 290.00 | 136 518.00 |
110 Total général Actif | 151 434.00 | 10 418.00 | 141 017.00 | 151 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |