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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 002.00 | 3 498.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 224.00 | 67 942.00 | 160 282.00 | 228 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 724.00 | 68 944.00 | 223 780.00 | 292 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
072 Créances – Autres | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
084 Disponibilités | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
110 Total général Actif | 446 063.00 | 68 944.00 | 377 119.00 | 446 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 589.00 | 34 575.00 | | 27 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 368.00 | 241 155.00 | | 204 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 2 823.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 502.00 | 278 553.00 | | 238 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 940.00 | 43 061.00 | | 37 940.00 |
242 Autres charges externes. | 95 942.00 | 98 204.00 | | 95 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 762.00 | 11 188.00 | | 13 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 736.00 | 38 205.00 | | 44 736.00 |
252 Charges sociales | 15 567.00 | 25 756.00 | | 15 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 908.00 | 32 036.00 | | 36 908.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 85.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 859.00 | 248 536.00 | | 244 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 357.00 | 30 017.00 | | -6 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 189.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 266.00 | 26 752.00 | | -4 266.00 |