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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 964.00 | 156.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 4 097.00 | 3 341.00 | 7 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228.00 | 5 062.00 | 9 167.00 | 14 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 413.00 | | 547 413.00 | 547 413.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CF Disponibilités | 451 135.00 | | 451 135.00 | 451 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 954.00 | | 1 055 954.00 | 1 055 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 183.00 | 5 062.00 | 1 065 121.00 | 1 070 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | -26 263.00 | 13 970.00 | | -26 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 585.00 | -40 233.00 | | 74 585.00 |
DL TOTAL (I) | 299 057.00 | 224 473.00 | | 299 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 324.00 | 115 567.00 | | 510 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 740.00 | 107 011.00 | | 255 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 064.00 | 222 578.00 | | 766 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 121.00 | 447 051.00 | | 1 065 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 415.00 | | 1 644 415.00 | 1 644 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 415.00 | | 1 644 415.00 | 1 644 415.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 418.00 | 1 133 229.00 | | 1 644 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 833.00 | 1 173 461.00 | | 1 569 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 585.00 | -40 233.00 | | 74 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 336.00 | | 1 892.00 | 12 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546.00 | | 1 892.00 | 5 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561.00 | 2 501.00 | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 373.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 2 127.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 324.00 | 510 324.00 | | 510 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 740.00 | 255 740.00 | | 255 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 413.00 | 547 413.00 | | 547 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 489.00 | 604 819.00 | 5 670.00 | 610 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 064.00 | 766 064.00 | | 766 064.00 |