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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 034.00 | 58 690.00 | 4 343.00 | 63 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 843 253.00 | | 42 843 253.00 | 42 843 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 237 352.00 | 58 690.00 | 77 178 661.00 | 77 237 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
BZ Autres créances | 737 021.00 | | 737 021.00 | 737 021.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 175.00 | | 1 043 175.00 | 1 043 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 280 527.00 | 58 690.00 | 78 221 836.00 | 78 280 527.00 |
CU Autres participations | 34 331 065.00 | | 34 331 065.00 | 34 331 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 244 999.00 | 21 853 499.00 | | 25 244 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 709 264.00 | -1 821 622.00 | | -3 709 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084 201.00 | -1 887 642.00 | | -3 084 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 619 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 706 533.00 | 19 019 053.00 | | 18 706 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 687 777.00 | 29 346 677.00 | | 31 687 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 093 949.00 | 26 585 154.00 | | 24 093 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 993.00 | 1 357 542.00 | | 3 239 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 334.00 | 180 062.00 | | 168 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 248.00 | 234 178.00 | | 325 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 515 303.00 | 57 703 614.00 | | 59 515 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 221 837.00 | 76 722 667.00 | | 78 221 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 093 948.00 | 5 446 844.00 | | 6 093 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 366.00 | | 1 366 366.00 | 1 366 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 366.00 | | 1 366 366.00 | 1 366 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 818.00 | | | 619 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 375.00 | | | 628 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 591.00 | | | 1 787 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 592.00 | 390 733.00 | | 1 787 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159 216.00 | -390 733.00 | | -1 159 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181 822.00 | -1 084 812.00 | | -1 181 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 971.00 | 1 325 126.00 | | 2 012 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 172.00 | 3 212 768.00 | | 5 097 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 084 201.00 | -1 887 642.00 | | -3 084 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 385 149.00 | | 38 104 156.00 | 55 385 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 251 953.00 | 77 174 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 251 953.00 | 77 237 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 385 149.00 | | 38 041 122.00 | 55 385 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 721.00 | 9 970.00 | | 48 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 721.00 | 9 970.00 | | 48 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 687 777.00 | | 31 687 777.00 | 31 687 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 843 253.00 | 42 843 253.00 | | 42 843 253.00 |
UX Autres créances clients | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VC Groupe et associés | 609 949.00 | 609 949.00 | | 609 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 091 569.00 | 2 357 991.00 | 21 733 578.00 | 24 091 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 239 994.00 | 3 239 994.00 | | 3 239 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 242 080.00 | | | 2 242 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497 192.00 | | | 2 497 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 833 786.00 | 43 833 786.00 | | 43 833 786.00 |
VW T.V.A. | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 515 305.00 | 6 093 949.00 | 53 421 355.00 | 59 515 305.00 |