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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074 272.00 | 110 185.00 | 964 087.00 | 1 074 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 272.00 | 110 185.00 | 964 087.00 | 1 074 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
072 Créances – Autres | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
084 Disponibilités | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 890.00 | | 258 890.00 | 258 890.00 |
110 Total général Actif | 1 333 162.00 | 110 185.00 | 1 222 977.00 | 1 333 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 169 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 756 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 860 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 105.00 | 112 857.00 | | 289 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 280.00 | 47 280.00 | | 34 280.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 389.00 | 160 138.00 | | 323 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 711.00 | 59 023.00 | | 209 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | -413.00 | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 58 941.00 | 45 732.00 | | 58 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 714.00 | 53 191.00 | | 53 714.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 813.00 | 157 538.00 | | 321 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 576.00 | 2 601.00 | | 1 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 454.00 | 118 183.00 | | 9 454.00 |
294 Charges financières | 8 863.00 | 5 144.00 | | 8 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | 8 584.00 | | 2 163.00 |