| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 611.00 | 5 749.00 | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 170.00 | 25 673.00 | 56 497.00 | 82 170.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 930.00 | 26 284.00 | 68 646.00 | 94 930.00 |
060 Stock marchandises | 443 522.00 | | 443 522.00 | 443 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 607.00 | | 231 607.00 | 231 607.00 |
072 Créances – Autres | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
084 Disponibilités | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 238.00 | | 806 238.00 | 806 238.00 |
110 Total général Actif | 901 168.00 | 26 284.00 | 874 884.00 | 901 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 713 581.00 | 1 054 563.00 | | 1 713 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5 205.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 307.00 | 50 017.00 | | 30 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 1 780.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 748 887.00 | 1 111 565.00 | | 1 748 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 655.00 | 722 735.00 | | 1 092 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186 647.00 | -256 875.00 | | -186 647.00 |
242 Autres charges externes. | 244 390.00 | 118 100.00 | | 244 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882.00 | 2 565.00 | | 16 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 758.00 | 98 134.00 | | 316 758.00 |
252 Charges sociales | 91 534.00 | 21 845.00 | | 91 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 494.00 | 7 879.00 | | 17 494.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 408.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 593 168.00 | 714 791.00 | | 1 593 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 719.00 | 396 774.00 | | 155 719.00 |
280 Produits financiers | -426.00 | | | -426.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 721.00 | 1 515.00 | | 4 721.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 4 128.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 910.00 | 394 161.00 | | 151 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |