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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 628.00 | | 118 628.00 | 118 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 610.00 | 3 783.00 | 145 827.00 | 149 610.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 268 238.00 | 3 783.00 | 264 455.00 | 268 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
110 Total général Actif | 302 719.00 | 3 783.00 | 298 936.00 | 302 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 952.00 | | | 264 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 057.00 | | | 16 057.00 |