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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 719 627.00 | 30 582.00 | 689 045.00 | 719 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 795.00 | 30 582.00 | 691 212.00 | 721 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
072 Créances – Autres | 188 864.00 | | 188 864.00 | 188 864.00 |
084 Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 516.00 | | 447 516.00 | 447 516.00 |
110 Total général Actif | 1 169 310.00 | 30 582.00 | 1 138 728.00 | 1 169 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 559.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 159 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 391.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 122 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 728.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 443 145.00 | | | 443 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 323 392.00 | | | 323 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 504.00 | | | 307 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029 671.00 | | | 1 029 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615 381.00 | | | 615 381.00 |