| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 620.00 | 1 259.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 451.00 | 1 365.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 650.00 | 1 071.00 | 166 579.00 | 167 650.00 |
BT Marchandises | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CF Disponibilités | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 292.00 | 1 071.00 | 248 221.00 | 249 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 758.00 | 16 213.00 | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 26 072.00 | 16 313.00 | | 26 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 2 857.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 328.00 | 204 097.00 | | 205 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 4 486.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378.00 | 4 506.00 | | 5 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 150.00 | 218 753.00 | | 222 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 221.00 | 235 067.00 | | 248 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 150.00 | 218 941.00 | | 222 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
FG Production vendue services | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 528.00 | 144 070.00 | | 138 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 769.00 | 127 856.00 | | 128 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 758.00 | 16 213.00 | | 9 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 595.00 | 3 959.00 | | 3 595.00 |