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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 3 906.00 | 25 020.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 926.00 | 3 906.00 | 25 020.00 | 28 926.00 |
BZ Autres créances | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 845.00 | 3 906.00 | 93 938.00 | 97 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 156.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 521.00 | | | -12 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 166.00 | -13 676.00 | | 15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745.00 | -11 421.00 | | 3 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 11 605.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 441.00 | 27 256.00 | | 81 441.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 193.00 | 47 247.00 | | 90 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 938.00 | 35 826.00 | | 93 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 656.00 | 395.00 | | 19 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | 395.00 | | 19 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 24.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 24.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 957.00 | 371.00 | | 18 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 990.00 | 128 067.00 | | 349 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 825.00 | 141 744.00 | | 334 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 166.00 | -13 676.00 | | 15 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561.00 | | 8 366.00 | 20 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | | 8 366.00 | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 3 199.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 3 199.00 | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VW T.V.A. | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |