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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 679.00 | 162 321.00 | 163 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 441.00 | 2 251.00 | 12 189.00 | 14 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 916.00 | 2 930.00 | 218 985.00 | 221 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 832.00 | | 1 342 832.00 | 1 342 832.00 |
BZ Autres créances | 446 564.00 | | 446 564.00 | 446 564.00 |
CF Disponibilités | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 735.00 | | 1 934 735.00 | 1 934 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 651.00 | 2 930.00 | 2 153 721.00 | 2 156 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 193.00 | | | 1 913 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
EA Autres dettes | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 073.00 | | | 2 106 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 721.00 | | | 2 153 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 454.00 | 1 325 546.00 | 1 347 000.00 | 21 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 454.00 | 1 325 546.00 | 1 347 000.00 | 21 454.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 003.00 | | | 1 347 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 356.00 | | | 1 324 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913 193.00 | | | 1 913 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 832.00 | 1 342 832.00 | | 1 342 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VC Groupe et associés | 308 062.00 | 308 062.00 | | 308 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 913 192.00 | | | 1 913 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 344.00 | 1 789 869.00 | 44 475.00 | 1 834 344.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 308.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 073.00 | 192 880.00 | | 2 106 073.00 |