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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | -1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 735.00 | 5 774.00 | 24 961.00 | 30 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 579.00 | 5 775.00 | 1 531 804.00 | 1 537 579.00 |
BP En cours de production de services | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 8 213 475.00 | | 8 213 475.00 | 8 213 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 279.00 | | 8 293 279.00 | 8 293 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 857.00 | 5 775.00 | 9 825 082.00 | 9 830 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 817.00 | | | 499 817.00 |
DL TOTAL (I) | 559 817.00 | | | 559 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 489.00 | | | 1 434 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 725.00 | | | 525 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
EA Autres dettes | 6 844 967.00 | | | 6 844 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 265.00 | | | 9 265 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 082.00 | | | 9 825 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925 940.00 | | | 7 925 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 265.00 | 632 753.00 | 3 025 018.00 | 2 392 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 265.00 | 632 753.00 | 3 025 018.00 | 2 392 265.00 |
FM Production stockée | | | 28 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 942.00 | | | -9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 067.00 | | | 3 109 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 250.00 | | | 2 609 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 817.00 | | | 499 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 537 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 967.00 | 6 844 967.00 | | 6 844 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 327.00 | 95 002.00 | 390 137.00 | 1 434 327.00 |
VI Groupe et associés | 478 227.00 | 478 227.00 | | 478 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 540.00 | | | 1 520 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VW T.V.A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 265 265.00 | 7 925 940.00 | 390 137.00 | 9 265 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
ST Autres comptes | 312 685.00 | | | 312 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 568.00 | | | 570 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 477.00 | | | 459 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |