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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 937.00 | 38.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 729.00 | 854.00 | 9 875.00 | 10 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 570.00 | 56 743.00 | 178 827.00 | 235 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 780.00 | 51 232.00 | 227 548.00 | 278 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 236.00 | 117 766.00 | 448 471.00 | 566 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
BT Marchandises | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 748.00 | | 1 087 748.00 | 1 087 748.00 |
BZ Autres créances | 361 270.00 | | 361 270.00 | 361 270.00 |
CF Disponibilités | 665 739.00 | | 665 739.00 | 665 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 096.00 | | 2 176 096.00 | 2 176 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 332.00 | 117 766.00 | 2 624 567.00 | 2 742 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 384.00 | 317 832.00 | | 869 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 951.00 | 551 552.00 | | 427 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 335.00 | 924 384.00 | | 1 352 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 325.00 | 208 801.00 | | 225 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 400.00 | 726 383.00 | | 974 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 288.00 | 168 738.00 | | 69 288.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 176.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 232.00 | 1 104 098.00 | | 1 272 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 567.00 | 2 028 482.00 | | 2 624 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 601.00 | 937 706.00 | | 1 089 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 088.00 | | 363 149.00 | 218 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 566 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 525 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 097.00 | | 358 982.00 | 181 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 4 167.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 376.00 | 72 428.00 | 10 038.00 | 55 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 3 026.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 465.00 | 69 402.00 | 10 038.00 | 49 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 400.00 | 974 400.00 | | 974 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UP Prêts | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 748.00 | 1 087 748.00 | | 1 087 748.00 |
VB T. V. A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 197.00 | 42 566.00 | 158 416.00 | 225 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 933.00 | 231 933.00 | | 231 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 511.00 | 1 455 511.00 | 6 000.00 | 1 461 511.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 232.00 | 1 089 601.00 | 158 416.00 | 1 272 232.00 |