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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 217.00 | 13 545.00 | 35 672.00 | 49 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 958.00 | 21 113.00 | 31 845.00 | 52 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 175.00 | 34 658.00 | 87 518.00 | 122 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 101.00 | 34 658.00 | 171 443.00 | 206 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 583.00 | 1 446.00 | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 20 029.00 | 2 446.00 | | 20 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 538.00 | 47 424.00 | | 90 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 39 869.00 | | 23 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 778.00 | 7 415.00 | | 14 778.00 |
EA Autres dettes | 22 976.00 | 39 186.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 414.00 | 140 135.00 | | 151 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 443.00 | 142 581.00 | | 171 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 483.00 | 140 135.00 | | 74 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 752.00 | | 177 752.00 | 177 752.00 |
FG Production vendue services | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 941.00 | | 193 941.00 | 193 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 653.00 | 14 397.00 | | 11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 857.00 | 217 838.00 | | 215 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 274.00 | 216 392.00 | | 198 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 583.00 | 1 446.00 | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055.00 | 17 603.00 | | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | 17 603.00 | | 17 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 538.00 | 13 607.00 | 76 931.00 | 90 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VP Divers | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 414.00 | 74 483.00 | 76 931.00 | 151 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 417.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | 6 451.00 | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 25 201.00 | 21 625.00 | | 25 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 831.00 | 30 552.00 | | 32 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 634.00 | 711.00 | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | 417.00 | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 420.00 | 20 604.00 | | 23 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 625.00 | 25 504.00 | | 26 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 718.00 | 59 339.00 | | 63 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |