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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AP Constructions | 37 358.00 | 6 324.00 | 31 033.00 | 37 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078.00 | 2 035.00 | 11 042.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 2 918.00 | 5 479.00 | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 439.00 | 11 569.00 | 65 870.00 | 77 439.00 |
BP En cours de production de services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 536 862.00 | 58.00 | 536 804.00 | 536 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
BZ Autres créances | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CF Disponibilités | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 077.00 | 58.00 | 965 019.00 | 965 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 516.00 | 11 627.00 | 1 030 889.00 | 1 042 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 186.00 | -231.00 | | -9 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 410.00 | -8 955.00 | | -33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 657 404.00 | 690 814.00 | | 657 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 262.00 | 97 627.00 | | 25 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 819.00 | 2 000.00 | | 27 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 709.00 | 513 618.00 | | 196 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 5 061.00 | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 76 450.00 | 198 442.00 | | 76 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 485.00 | 816 748.00 | | 373 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 889.00 | 1 507 562.00 | | 1 030 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 062.00 | | 2 135 062.00 | 2 135 062.00 |
FG Production vendue services | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 634.00 | | 2 230 634.00 | 2 230 634.00 |
FM Production stockée | | | 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 807.00 | 9 880.00 | | 2 267 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 217.00 | 18 834.00 | | 2 301 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 410.00 | -8 955.00 | | -33 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 904.00 | | 25 535.00 | 51 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | | | 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 613.00 | | 7 220.00 | 51 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 10 963.00 | | 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | 83.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 10 880.00 | | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 709.00 | 196 709.00 | | 196 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 213.00 | 2 987.00 | 12 091.00 | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 734.00 | 147 419.00 | 18 315.00 | 165 734.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 666.00 | 323 440.00 | 12 091.00 | 345 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |