| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 332.00 | 7 752.00 | 31 580.00 | 39 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 052.00 | 4 532.00 | 23 520.00 | 28 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 947.00 | 12 284.00 | 60 663.00 | 72 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 651.00 | 12 284.00 | 112 367.00 | 124 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 780.00 | | | 185 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 474.00 | | | 184 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 326.00 | 9 904.00 | 40 116.00 | 59 326.00 |
VI Groupe et associés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 061.00 | 51 639.00 | 40 116.00 | 101 061.00 |