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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 119.00 | 7 282.00 | 45 837.00 | 53 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 822.00 | 4 177.00 | 24 645.00 | 28 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 941.00 | 11 459.00 | 90 482.00 | 101 941.00 |
BT Marchandises | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 282.00 | | 298 282.00 | 298 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 224.00 | 11 459.00 | 388 765.00 | 400 224.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 746.00 | 17 737.00 | | 43 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 275.00 | 26 008.00 | | 27 275.00 |
DL TOTAL (I) | 72 671.00 | 45 396.00 | | 72 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 628.00 | 120 000.00 | | 131 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 177 638.00 | | 87 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | 30 122.00 | | 34 723.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 6 163.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 094.00 | 395 233.00 | | 316 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 765.00 | 440 629.00 | | 388 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 955.00 | 395 233.00 | | 209 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 939.00 | | 46 003.00 | 55 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 939.00 | | 46 003.00 | 35 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 9 369.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 9 369.00 | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 568.00 | 24 429.00 | 106 139.00 | 130 568.00 |
VI Groupe et associés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 094.00 | 209 955.00 | 106 139.00 | 316 094.00 |