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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 133 693.00 | 20 848.00 | 112 844.00 | 133 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 317.00 | 2 901.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 088.00 | 6 998.00 | 12 090.00 | 19 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 653.00 | 28 164.00 | 330 490.00 | 358 653.00 |
BT Marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
CF Disponibilités | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 299.00 | 28 164.00 | 494 135.00 | 522 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 049.00 | 28 559.00 | | 63 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 915.00 | 34 490.00 | | -21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 42 234.00 | 64 149.00 | | 42 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 395.00 | 239 527.00 | | 245 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 17.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 74 407.00 | | 147 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 163.00 | 19 623.00 | | 23 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 93.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 901.00 | 363 667.00 | | 451 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 135.00 | 427 816.00 | | 494 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 556.00 | 199 324.00 | | 266 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 872.00 | | 433 872.00 | 433 872.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 882.00 | | 433 882.00 | 433 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 663.00 | 385 321.00 | | 625 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 578.00 | 350 831.00 | | 647 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 915.00 | 34 490.00 | | -21 915.00 |