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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 5 185.00 | 2 848.00 | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 995.00 | 55 816.00 | 290 179.00 | 345 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 875.00 | 137 014.00 | 563 861.00 | 700 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 903.00 | 213 015.00 | 886 888.00 | 1 099 903.00 |
BT Marchandises | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 190 174.00 | | 190 174.00 | 190 174.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 897.00 | | 221 897.00 | 221 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 800.00 | 213 015.00 | 1 108 785.00 | 1 321 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142.00 | | | -142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 860.00 | | | 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 020.00 | | | 858 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
EA Autres dettes | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 925.00 | | | 1 107 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 785.00 | | | 1 108 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 308.00 | | | 608 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 099 904.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 016.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VB T. V. A. | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 640.00 | 128 022.00 | 499 618.00 | 627 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 361.00 | 603 743.00 | 499 618.00 | 1 103 361.00 |