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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 870.00 | | 659 870.00 | 659 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 7 741.00 | 32 389.00 | 40 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 304.00 | 7 741.00 | 709 563.00 | 717 304.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 057.00 | 7 741.00 | 721 316.00 | 729 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 669.00 | | | -39 669.00 |
DL TOTAL (I) | -29 669.00 | | | -29 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 528.00 | | | 523 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 985.00 | | | 750 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 316.00 | | | 721 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 985.00 | | | 750 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 794.00 | | 380 794.00 | 380 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 794.00 | | 380 794.00 | 380 794.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 839.00 | | | 382 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 669.00 | | | -39 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 717 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 032.00 | 516 032.00 | | 516 032.00 |
VI Groupe et associés | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 985.00 | 750 985.00 | | 750 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
ST Autres comptes | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |