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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 89 466.00 | 25 675.00 | 63 791.00 | 89 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 399.00 | 10 085.00 | 21 314.00 | 31 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 003.00 | 27 494.00 | 114 509.00 | 142 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 368.00 | 63 254.00 | 260 114.00 | 323 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 627.00 | 63 254.00 | 301 373.00 | 364 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | 105.00 | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | -128.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897.00 | 5 477.00 | | 5 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 697.00 | 195 608.00 | | 164 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 279.00 | 74 264.00 | | 51 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | 27 362.00 | | 38 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 250.00 | 16 928.00 | | 21 250.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 198.00 | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 475.00 | 314 361.00 | | 295 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 373.00 | 319 838.00 | | 301 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 262.00 | 151 581.00 | | 169 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 335.00 | | 250 335.00 | 250 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 335.00 | | 250 335.00 | 250 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | 4 566.00 | | 3 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 5 995.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 493.00 | 278 037.00 | | 300 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 073.00 | 278 165.00 | | 300 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | -128.00 | | 420.00 |