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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 2 226.00 | 9 474.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 7 580.00 | 11 166.00 | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 833.00 | 9 806.00 | 33 027.00 | 42 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
BZ Autres créances | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CF Disponibilités | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 698.00 | | 441 698.00 | 441 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 531.00 | 9 806.00 | 474 725.00 | 484 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 755.00 | 100 076.00 | | 108 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 958.00 | 308 678.00 | | 99 958.00 |
DL TOTAL (I) | 230 713.00 | 430 755.00 | | 230 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 463.00 | 268 683.00 | | 174 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 253.00 | 104 762.00 | | 21 253.00 |
EA Autres dettes | 42 440.00 | 12 761.00 | | 42 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 012.00 | 386 206.00 | | 244 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 725.00 | 816 961.00 | | 474 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 502.00 | | 12 331.00 | 34 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 42 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 30 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 116.00 | | 2 331.00 | 32 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 6 788.00 | 1 433.00 | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 6 788.00 | 1 433.00 | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 298.00 | 218 911.00 | 2 387.00 | 221 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 012.00 | 244 012.00 | | 244 012.00 |