| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 884.00 | 85 915.00 | 45 969.00 | 131 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 696.00 | 85 915.00 | 317 781.00 | 403 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 826.00 | | 281 826.00 | 281 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 522.00 | 85 915.00 | 599 607.00 | 685 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -26 617.00 | | | -26 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 949.00 | -26 617.00 | | 73 949.00 |
DL TOTAL (I) | 47 333.00 | -26 616.00 | | 47 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 2 457.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 122.00 | 50 734.00 | | 41 122.00 |
EA Autres dettes | 500 314.00 | 613 746.00 | | 500 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 274.00 | 666 937.00 | | 552 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 607.00 | 640 320.00 | | 599 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 274.00 | 666 937.00 | | 552 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 883.00 | | 427 883.00 | 427 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 883.00 | | 427 883.00 | 427 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 929.00 | 323 614.00 | | 427 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 979.00 | 350 231.00 | | 353 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 949.00 | -26 617.00 | | 73 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 330.00 | | 2 366.00 | 401 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 535.00 | | 2 349.00 | 129 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 17.00 | 9 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 987.00 | 16 928.00 | | 68 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 987.00 | 16 928.00 | | 68 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 314.00 | 500 314.00 | | 500 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UX Autres créances clients | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 173.00 | 249 173.00 | | 249 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 274.00 | 552 274.00 | | 552 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 827.00 | 20 139.00 | | 15 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 864.00 | | |
ST Autres comptes | 46 309.00 | 30 651.00 | | 46 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 278.00 | 40 406.00 | | 41 278.00 |
YT Sous‐traitance | 28 599.00 | 25 474.00 | | 28 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 410.00 | 4 048.00 | | 7 410.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 206.00 | 1 479.00 | | -1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 620.00 | 21 618.00 | | 14 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 598.00 | 101 444.00 | | 123 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |