| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 669.00 | 2 487.00 | 22 181.00 | 24 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 530.00 | 2 487.00 | 24 043.00 | 26 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 289.00 | | 305 289.00 | 305 289.00 |
BZ Autres créances | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CF Disponibilités | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 861.00 | | 529 861.00 | 529 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 391.00 | 2 487.00 | 553 904.00 | 556 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 221.00 | 29 862.00 | | 160 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 260.00 | 130 358.00 | | 45 260.00 |
DL TOTAL (I) | 216 481.00 | 171 221.00 | | 216 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 321.00 | 80 055.00 | | 70 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 40 692.00 | | 36 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 041.00 | 156 400.00 | | 188 041.00 |
EA Autres dettes | 42 854.00 | 42 555.00 | | 42 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 422.00 | 328 216.00 | | 337 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 904.00 | 499 437.00 | | 553 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 012 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | 43 812.00 | | 9 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 146.00 | 773 106.00 | | 1 012 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 886.00 | 642 747.00 | | 966 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 260.00 | 130 358.00 | | 45 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 305 289.00 | 305 289.00 | | 305 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 321.00 | 16 592.00 | 53 729.00 | 70 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
VW T.V.A. | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 422.00 | 283 693.00 | 53 729.00 | 337 422.00 |