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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 543.00 | 1 857.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 510.00 | 10 490.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 600.00 | 7 061.00 | 160 539.00 | 167 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 141.00 | 9 114.00 | 265 028.00 | 274 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 694.00 | 9 114.00 | 317 580.00 | 326 694.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 189.00 | -4 993.00 | | -4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 768.00 | 804.00 | | 21 768.00 |
DL TOTAL (I) | 22 578.00 | 811.00 | | 22 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 431.00 | 253 210.00 | | 179 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 5 236.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 502.00 | 21 757.00 | | 37 502.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 002.00 | 283 703.00 | | 295 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 580.00 | 284 513.00 | | 317 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 934.00 | 283 703.00 | | 52 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 356.00 | | 275 356.00 | 275 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 356.00 | | 275 356.00 | 275 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 12.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 12.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 716.00 | 81 055.00 | | 285 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 949.00 | 80 252.00 | | 263 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 768.00 | 804.00 | | 21 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 541.00 | | 171 600.00 | 102 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 141.00 | | 12 000.00 | 91 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 159 600.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 7 999.00 | | 1 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 480.00 | | 63.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 6 009.00 | | 1 052.00 |