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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 385.00 | 3 277.00 | 13 108.00 | 16 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 886.00 | 33 736.00 | 29 150.00 | 62 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 157.00 | 159 199.00 | 204 958.00 | 364 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 427.00 | 196 212.00 | 297 215.00 | 493 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
CF Disponibilités | 491 095.00 | | 491 095.00 | 491 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 516.00 | | 569 516.00 | 569 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 943.00 | 196 212.00 | 866 731.00 | 1 062 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 825.00 | 359 466.00 | | 343 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 009.00 | 494 563.00 | | 294 009.00 |
DL TOTAL (I) | 643 334.00 | 859 529.00 | | 643 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 059.00 | 24 188.00 | | 180 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | 32 064.00 | | 27 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 570.00 | 31 488.00 | | 13 570.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 397.00 | 229 740.00 | | 223 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 731.00 | 1 127 392.00 | | 866 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 758.00 | | 7 670.00 | 485 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 373.00 | | 7 670.00 | 419 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 545.00 | 52 667.00 | | 143 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 819.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 087.00 | 51 848.00 | | 141 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 525.00 | 223 525.00 | | 223 525.00 |