| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 245.00 | | 804 245.00 | 804 245.00 |
BZ Autres créances | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 545.00 | | 191 545.00 | 191 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 790.00 | | 995 790.00 | 995 790.00 |
CU Autres participations | 804 245.00 | | 804 245.00 | 804 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 950.00 | 803 950.00 | | 803 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 20 176.00 | -5 907.00 | | 20 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 662.00 | 27 144.00 | | 54 662.00 |
DL TOTAL (I) | 879 850.00 | 825 187.00 | | 879 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 980.00 | 130 801.00 | | 114 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 940.00 | 131 761.00 | | 115 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 790.00 | 956 948.00 | | 995 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 777.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 034.00 | 30 000.00 | | 56 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372.00 | 2 856.00 | | 1 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 662.00 | 27 144.00 | | 54 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |