| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 422 236.00 | | 422 236.00 | 422 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
DH Report à nouveau | | -19 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 868.00 | 62 480.00 | | 364 868.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 097.00 | 52 212.00 | | 409 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 958 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 087.00 | 960 074.00 | | 16 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 184.00 | 1 012 286.00 | | 425 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 973.00 | | | 1 314 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 283.00 | | | 1 323 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 398.00 | | | 983 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 3 932.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 725.00 | 3 932.00 | | 983 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 558.00 | -3 932.00 | | 339 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 973.00 | 79 998.00 | | 1 373 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 105.00 | 17 518.00 | | 1 009 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 868.00 | 62 480.00 | | 364 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 398.00 | | | 983 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983 398.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 398.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 398.00 | | | 983 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 983.00 | 328.00 | 8 311.00 | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 328.00 | 8 311.00 | 7 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | 8 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |