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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 594.00 | 7 834.00 | 15 760.00 | 23 594.00 |
040 Immobilisations financières | 386 012.00 | | 386 012.00 | 386 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 606.00 | 7 834.00 | 401 772.00 | 409 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
072 Créances – Autres | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
084 Disponibilités | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
110 Total général Actif | 546 260.00 | 7 834.00 | 538 426.00 | 546 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 084.00 | 152 535.00 | | 132 084.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 104.00 | 152 535.00 | | 132 104.00 |
242 Autres charges externes. | 82 932.00 | 79 684.00 | | 82 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
252 Charges sociales | 1 653.00 | 750.00 | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | 2 193.00 | | 3 459.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 574.00 | 82 627.00 | | 88 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 530.00 | 69 908.00 | | 43 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 529.00 | 9 516.00 | | 8 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 14 619.00 | | 9 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 069.00 | 45 773.00 | | 36 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385 512.00 | | | 385 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398 654.00 | | | 398 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 428.00 | | | 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 550.00 | | | 7 550.00 |