| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 492.00 | 19 996.00 | 21 495.00 | 41 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 321.00 | 31 881.00 | 159 440.00 | 191 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 828.00 | 51 877.00 | 545 951.00 | 597 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 257 455.00 | | 257 455.00 | 257 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 194 165.00 | | 194 165.00 | 194 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 956.00 | | 757 956.00 | 757 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 783.00 | 51 877.00 | 1 303 906.00 | 1 355 783.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 948.00 | | | 216 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 266.00 | 217 948.00 | | 262 266.00 |
DL TOTAL (I) | 490 214.00 | 227 948.00 | | 490 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 614.00 | 184 284.00 | | 180 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 500.00 | 441 500.00 | | 470 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 121.00 | 108 529.00 | | 92 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 688.00 | 61 233.00 | | 54 688.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 4 883.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 272 575.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 693.00 | 1 073 004.00 | | 813 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 906.00 | 1 300 952.00 | | 1 303 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 442.00 | 1 073 004.00 | | 665 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 417.00 | | 3 411.00 | 594 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 402.00 | | 3 411.00 | 229 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 236.00 | 30 641.00 | | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 30 641.00 | | 21 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 614.00 | 32 363.00 | 131 153.00 | 180 614.00 |
VI Groupe et associés | 470 500.00 | 470 500.00 | | 470 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 361.00 | 261 361.00 | | 261 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 693.00 | 665 442.00 | 131 153.00 | 813 693.00 |