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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 834.00 | | 250 834.00 | 250 834.00 |
CU Autres participations | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 393.00 | 15 676.00 | | 49 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | 33 717.00 | | 33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 87 992.00 | 54 893.00 | | 87 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 494.00 | 167 186.00 | | 134 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 068.00 | 27 090.00 | | 27 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 566.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 842.00 | 194 842.00 | | 162 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 834.00 | 249 735.00 | | 250 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 345.00 | 61 494.00 | | 62 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 38 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901.00 | 4 283.00 | | 3 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 099.00 | 33 717.00 | | 33 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 494.00 | 33 997.00 | 100 497.00 | 134 494.00 |
VI Groupe et associés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 842.00 | 62 345.00 | 100 497.00 | 162 842.00 |