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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 729 531.00 | 11 590 752.00 | 31 138 779.00 | 42 729 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 583.00 | | 169 583.00 | 169 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 899 114.00 | 11 590 752.00 | 31 308 362.00 | 42 899 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 347.00 | | 601 347.00 | 601 347.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 138.00 | | 644 138.00 | 644 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 543 252.00 | 11 590 752.00 | 31 952 501.00 | 43 543 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 302.00 | -2 379 928.00 | | -3 094 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 558.00 | -714 374.00 | | -337 558.00 |
DL TOTAL (I) | -3 430 860.00 | -3 093 302.00 | | -3 430 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 266 677.00 | 30 800 665.00 | | 27 266 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085 508.00 | 8 209 915.00 | | 8 085 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 4 407.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 28 798.00 | 29 596.00 | | 28 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 383 361.00 | 39 044 840.00 | | 35 383 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 952 501.00 | 35 951 537.00 | | 31 952 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 340 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 669 869.00 | 4 669 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 669 869.00 | 4 669 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 273.00 | 4 817 290.00 | | 4 788 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 831.00 | 5 531 664.00 | | 5 125 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 558.00 | -714 374.00 | | -337 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 817 604.00 | | 81 510.00 | 42 817 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 899 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 729 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 729 531.00 | | | 42 729 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 073.00 | | 81 510.00 | 88 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 576 261.00 | 4 014 490.00 | | 7 576 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576 261.00 | 4 014 490.00 | | 7 576 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 085 508.00 | 807 143.00 | 3 354 614.00 | 8 085 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 583.00 | | 169 583.00 | 169 583.00 |
UX Autres créances clients | 601 347.00 | 601 347.00 | | 601 347.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 266 677.00 | 3 584 222.00 | 14 693 425.00 | 27 266 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208 125.00 | | | 4 208 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 198.00 | 605 615.00 | 169 583.00 | 775 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 383 361.00 | 4 422 540.00 | 18 048 039.00 | 35 383 361.00 |