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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 620.00 | 430.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 2 968.00 | 11 475.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 279.00 | 19 345.00 | 82 934.00 | 102 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 171.00 | 25 933.00 | 95 238.00 | 121 171.00 |
BT Marchandises | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 281.00 | | 836 281.00 | 836 281.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 534 235.00 | | 534 235.00 | 534 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 260.00 | | 1 422 260.00 | 1 422 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 431.00 | 25 933.00 | 1 517 498.00 | 1 543 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 262.00 | 33 208.00 | | 49 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 074.00 | 186 054.00 | | 236 074.00 |
DL TOTAL (I) | 288 636.00 | 222 562.00 | | 288 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 523.00 | 126 250.00 | | 178 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 121.00 | 406 634.00 | | 809 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 084.00 | 125 243.00 | | 170 084.00 |
EA Autres dettes | 8 558.00 | 2 230.00 | | 8 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 862.00 | 660 357.00 | | 1 228 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 498.00 | 882 919.00 | | 1 517 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 173.00 | 541 107.00 | | 1 071 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 943.00 | | 2 923 943.00 | 2 923 943.00 |
FG Production vendue services | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 971.00 | | 3 002 971.00 | 3 002 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 090.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 151.00 | 65 605.00 | | 79 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 478.00 | 2 273 334.00 | | 3 015 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 404.00 | 2 087 281.00 | | 2 779 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 074.00 | 186 054.00 | | 236 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 854.00 | | 75 318.00 | 45 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | | 75 318.00 | 41 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 098.00 | 18 835.00 | | 7 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 235.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 17 600.00 | | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 121.00 | 809 121.00 | | 809 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 836 281.00 | 836 281.00 | | 836 281.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 523.00 | 20 834.00 | 157 689.00 | 178 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 081.00 | 858 081.00 | | 858 081.00 |
VW T.V.A. | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 862.00 | 1 071 173.00 | 157 689.00 | 1 228 862.00 |