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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 257 727.00 | | 30 257 727.00 | 30 257 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 607 657.00 | | 14 607 657.00 | 14 607 657.00 |
CF Disponibilités | 2 458 284.00 | | 2 458 284.00 | 2 458 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 065 941.00 | | 17 065 941.00 | 17 065 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 323 668.00 | | 47 323 668.00 | 47 323 668.00 |
CU Autres participations | 29 169 727.00 | | 29 169 727.00 | 29 169 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 408 993.00 | 7 408 993.00 | | 7 408 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 422.00 | 148 421.00 | | 148 422.00 |
DH Report à nouveau | 2 758 522.00 | 2 820 012.00 | | 2 758 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366 259.00 | -61 490.00 | | 36 366 259.00 |
DK Provisions réglementées | | 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 682 196.00 | 10 316 826.00 | | 46 682 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 18 705.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 375.00 | | | 420 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 472.00 | 18 705.00 | | 641 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 323 668.00 | 10 335 531.00 | | 47 323 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 472.00 | 18 705.00 | | 641 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 233 352.00 | | | 44 233 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 234 458.00 | 4 000.00 | | 44 234 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189 393.00 | | | 7 189 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189 609.00 | 432.00 | | 7 189 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 044 849.00 | 3 568.00 | | 37 044 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 375.00 | | | 420 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 238 781.00 | 15 635.00 | | 44 238 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 522.00 | 77 125.00 | | 7 872 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 366 259.00 | -61 490.00 | | 36 366 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 977 393.00 | | 28 469 727.00 | 8 977 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 189 393.00 | 30 257 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 189 393.00 | 30 257 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977 393.00 | | 28 469 727.00 | 8 977 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 375.00 | 420 375.00 | | 420 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 550.00 | 218 550.00 | | 218 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 472.00 | 641 472.00 | | 641 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 793.00 | 65 693.00 | | 261 793.00 |
ST Autres comptes | 745.00 | 11 000.00 | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 538.00 | 76 693.00 | | 262 538.00 |